종목분석 - 디와이파워(210540)

오늘은 중장비용 유압실린더를 생산하는 디와이 파워에 대하여 알아보겠습니다. 

최근 경기 민감주로서 건설장비인 굴삭기의 유압실린더 공급으로 많은 관심을 받은 종목입니다. 

https://power.dy.co.kr/kr

DY POWER

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디와이파워(210540)

 

1. 매출실적

매출실적

제품판매 실적

자회사 현황

2. 시가총액

시가총액

3. 재무비율

재무비율

4. 배당금

배당금

5. 매출채권 및 재고자산 회전율

매출채권 회전율

6. 호재 및 악재

  1) 뉴스 호재

    - 21.04.28 : 저 평가된 굴삭기 사업자

      https://newsis.com/view/?id=NISX20210428_0001422251&cID=10401&pID=10400 

NH證 "디와이파워, 저평가된 굴삭기 사업자"

    - 21.08.20 : 최근 1주일간 목표주가 괴리율 1위

      http://www.thevaluenews.co.kr/news/view.php?idx=164802 

[더밸류 리서치] 디와이파워, 최근 1주일간 목표주가 괴리율 1위. 왜?

    - 21.11.09 : 현대두산인프라코어 철거용 굴삭기 추가 

      https://www.jejutwn.com/news/article.html?no=107699 

[특징주] 디와이파워 5% 상승 '현대두산인프라코어, 철거용 굴삭기 추가'

    - 21.11.12 : 3분기 영업이익 85억 원 

      http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021111215475465399 

아이투자

  2) 뉴스 악재

    - 21.10.18 : 디와이파워 목표주가 낮아져 

      https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=254886 

비즈니스포스트 : 디와이파워 목표주가 낮아져, "중국 굴삭기 둔화가 부담으로 작용"

7. 나의 생각

• 지속적인 성장세가 돋보이는 기업으로 PER을 보더라도 저 평가된 종목이라 볼 수 있다. 
• 유압실린더 단일 품목으로 이 정도의 존재감을 나타내는 것도 쉽지 않을 것 같음. 
• 굴삭기 등 건설용 중장비에 들어가는 유압실린더를 생산하기에 건설 경기에 민감할 수밖에 없을 것.
• 중국 매출 비중이 높은 편이라고 많은 뉴스에서 언급하고 있는데, 상반기 대비 하반기에는 헝다그룹의 문제도 그렇고 중국 건설 경기가 그렇게 활황은 아닌 것 같아서 내년 실적이 걱정되기도 한다.
• 전통적으로 건설 사업은 추운 겨울에는 진행하는 것이 거의 없기에, 4분기 및 내년 1분기 실적은 눈에 띄는 실적이 나오기 힘들지 않을까 생각됨. 내년 대선 이수, 건설 경기 부양이 있을 것이라 예상되며, 내년 2분기부터는 실적 개선이 충분하지 않을까 생각된다.