경제적 자유

오늘은 한일시멘트에 대하여 알아보겠습니다. 

누구나 시멘트 회사 하면 이곳을 떠올릴 것이라 생각되는 회사. 

다만 내수시장 위주의 산업이어서 아무래도 국내에 대규모 토목공사(3기 신도시 같은)가 있어야 매출이 올라가고 주가도 올라가겠지요.

한일시멘트(300720)

1. 매출실적

2. 시가총액

3. 재무비율

4. 배당율

5. 채권 및 자산회전율

6. 호재 or 악재

  - 전자공시

     1) 호재 - 21.07.09 : 액면분할 (주식수 6,926,154 -> 69,261,540) 

               - 20.05.14 : 에이치엘 케이 홀딩스 흡수합병 -> 한일 현대시멘트의 지분 84% 보유로 수직계열화 

               - 18.11.07 : 자사주 공개 매수 (1,800,000 주)

     2) 악재 - 19.04.11 : 회사채 600억 원 발행 (상환일 : 22.04.12) 

  - 뉴스 

    1) 호재 

        : 21.10.13 - 시멘트 가격 인상 3, 4분기 실적 개선 전망

          https://www.fnnews.com/news/202110131809088289

          21.07.09 - 액면분할

          https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02889686629112880&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

          21.04.27 - 무분규 임금협상 타결  

          https://www.fnnews.com/news/202104271744275972 

    2) 악재 

       : 21.08.05 - 불공정 거래 의혹

        http://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2375404 

         21.07.11 - 공주공장 작업자 사망사고 

        https://www.hani.co.kr/arti/area/chungcheong/1002989.html 

7. 나의 생각

• 배당률과 PER 기준으로 업체 분류를 했는데 20년도의 당좌비율이 너무 떨어짐, 에이치엘 케이 홀딩스 합병으로 그런 것 같은데, 금년도 실적이 나오는 것을 확인해야 할 필요성이 있을 것 같음. 
• PER이 8.5 정도면 저평가라 생각하는데 동종업계 PER 자체가 높지 않음(11.15)
• 배당률은 높은 편이지만 많은 기사에서 오너가에 많은 배당금이 가게 하기 위함인 것으로 생각됨.
• 매출액의 약 50% 정도가 시멘트이고, 내수 비중이 높다 보니, 국내 토목건설 이슈가 있어야 주가가 크게 오를 것 같음.
• 오너 일가가 약 70%의 지분을 보유하고 있어서 주가의 변동폭이 크지 않을 것이라 예상됨.