종목분석 - 한일시멘트(300720)

오늘은 한일시멘트에 대하여 알아보겠습니다. 

누구나 시멘트 회사 하면 이곳을 떠올릴 것이라 생각되는 회사. 

다만 내수시장 위주의 산업이어서 아무래도 국내에 대규모 토목공사(3기 신도시 같은)가 있어야 매출이 올라가고 주가도 올라가겠지요.

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한일시멘트(300720)

 

1. 매출실적

 

2. 시가총액

 

3. 재무비율

 

4. 배당율

 

5. 채권 및 자산회전율

 

6. 호재 or 악재

  - 전자공시

     1) 호재 - 21.07.09 : 액면분할 (주식수 6,926,154 -> 69,261,540) 

               - 20.05.14 : 에이치엘 케이 홀딩스 흡수합병 -> 한일 현대시멘트의 지분 84% 보유로 수직계열화 

               - 18.11.07 : 자사주 공개 매수 (1,800,000 주)

     2) 악재 - 19.04.11 : 회사채 600억 원 발행 (상환일 : 22.04.12) 

  - 뉴스 

    1) 호재 

        : 21.10.13 - 시멘트 가격 인상 3, 4분기 실적 개선 전망

          https://www.fnnews.com/news/202110131809088289

순환자원 덕분에… 시멘트업계 실적 상승궤도

          21.07.09 - 액면분할

          https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02889686629112880&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

한일시멘트, 5000원→500원 액면분할 결정

          21.04.27 - 무분규 임금협상 타결  

          https://www.fnnews.com/news/202104271744275972 

한일시멘트 무분규 임금협상 타결

    2) 악재 

       : 21.08.05 - 불공정 거래 의혹

        http://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2375404 

[속보] 한일시멘트, 불공정거래 의혹 이어 공정위 ‘부정 승인’ 의혹 - 경기일보

         21.07.11 - 공주공장 작업자 사망사고 

        https://www.hani.co.kr/arti/area/chungcheong/1002989.html 

2t 무게추 덥쳐...한일시멘트 하청업체 노동자 숨져

7. 나의 생각

• 배당률과 PER 기준으로 업체 분류를 했는데 20년도의 당좌비율이 너무 떨어짐, 에이치엘 케이 홀딩스 합병으로 그런 것 같은데, 금년도 실적이 나오는 것을 확인해야 할 필요성이 있을 것 같음. 
• PER이 8.5 정도면 저평가라 생각하는데 동종업계 PER 자체가 높지 않음(11.15)
• 배당률은 높은 편이지만 많은 기사에서 오너가에 많은 배당금이 가게 하기 위함인 것으로 생각됨.
• 매출액의 약 50% 정도가 시멘트이고, 내수 비중이 높다 보니, 국내 토목건설 이슈가 있어야 주가가 크게 오를 것 같음.
• 오너 일가가 약 70%의 지분을 보유하고 있어서 주가의 변동폭이 크지 않을 것이라 예상됨.